本公司及董事会悉数成员保障音信披露的实质确切、确实、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1.为有用规避和防备表汇商场危险，造止汇率震荡对公司出产筹备变成的晦气影响，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟展开远期表汇营业营业；要紧表币币种为美元等；营业种类网罗但不限于远期结售汇、构造性远期、表汇调换、表汇期货、表汇期权营业及其他表汇衍出产物等营业；营业场地为经国度表汇经管局和中国群多银行容许，拥有远期表汇营业营业筹备资历的金融机构；营业金额不赶过3,000万美元。

　　2.公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次聚会和第六届监事会第九次聚会，审议通过了《合于2025年度展开远期表汇营业营业的议案》。

　　3.公司展开远期表汇营业营业宗旨是有用规避和防备表汇商场危险，造止汇率震荡对公司出产筹备变成的晦气影响，不从事以投契为宗旨的远期表汇营业，但同时该营业也会存正在必然危险，敬请投资者贯注。

　　公司于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次聚会，审议通过了《合于2025年度展开远期表汇营业营业的议案》，跟着公司营业兴盛和环球计谋构造的张开，海表营业周围延续扩充，为有用规避和防备表汇商场危险，造止汇率震荡对公司出产筹备变成的晦气影响，公司拟展开远期表汇营业营业，整体事项如下：

　　跟着公司海表营业兴盛疾速，公司表汇出入周围延续增进。公司为有用规避表汇商场危险，防备汇率大幅震荡对公司变成不良影响，普及表汇资金利用效力，合理消重财政用度，公司拟展开远期表汇营业营业，以强化表汇危险经管，知足公司持重筹备的需求。

　　公司拟展开的远期表汇营业营业估计营业资金额度不赶过3,000万美元或其他等值表币（指估计任一营业日持有的最高合约价钱），该额度正在审批限期内可轮回滚动利用，任偶然点的营业投资余额（含前述营业的收益举行再营业的联系金额）不赶过上述额度。

　　公司与经国度表汇经管局和中国群多银行容许，拥有远期表汇营业营业筹备资历的金融机构展开远期表汇营业营业。公司的远期表汇营业营业只限于从事与公司出产筹备所利用的要紧结算货泉相像的币种，要紧表币币种有美元等。远期表汇营业营业种类网罗但不限于远期结售汇、构造性远期、表汇调换、表汇期货、表汇期权营业及其他表汇衍出产物等营业。

　　公司董事会授权公司经管层正在不赶过3,000万美元额度鸿沟内整体履行上述远期表汇营业营业联系事宜。授权限期自本次董事会审议通过之日起12个月,如单笔营业的存续限期赶过了授权限期，则授权限期主动顺延至该笔营业终止时止，但该笔营业额度纳入下一个审批有用期阴谋。

　　公司于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次聚会和第六届监事会第九次聚会，审议通过了《合于2025年度展开远期表汇营业营业的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　（一）公司展开远期表汇营业营业能够正在汇率发作大幅震荡时，消重汇率震荡对公司的影响，但同时该营业也会存正在必然危险：

　　1、汇率震荡危险：正在表汇汇率走势与公司推断汇率震荡宗旨发作大幅偏离的处境下，若远期结售汇确认书商定的远期结售汇汇率低于及时汇率时，将变成汇兑吃亏。

　　2、内部驾驭危险：远期表汇营业专业性较强，丰富水平较高，大概会因为内控轨造不完整而变成危险。

　　3、营业违约危险：远期表汇营业营业营业敌手展示违约，不行依照商定支出公司套期保值剩余从而无法对冲公司现实的汇兑吃亏，将变成公司吃亏。

　　4、回款预测危险：公司遵照采购订单、客户订单和估计订单举行付款、回款预测，但正在现实履行进程中，客户大概会调治本身订单和预测，变成公司回款预测不确实，导致公司已操作的远期表汇营业营业发生延期交割危险。

　　1、恪守锁定汇率危险、套期保值的规则，不做投契性、套利性的营业操作，正在签署合约时厉峻依照公司预测回款限期和回款金额举行营业；

　　2、采用构造简略、滚动性强、固定收益型低危险的表汇衍生品营业营业，营业机构采器具备天资且信费用较高的银行等金融机构；

　　3、公司表汇营业联系职员强化对远期表汇营业营业的特色及危险的进修与培训，厉峻履行远期表汇营业营业的操作和危险经管轨造，授权部分和职员应该亲昵体贴和剖析商场走势，络续跟踪远期表汇公然商场价钱或公道价钱转移，实时评估远期表汇营业的危险敞口蜕化处境并勾结商场处境，合时调治操作计谋，普及保值结果；

　　4、公司订定了《远期表汇营业营业经管轨造》，昭着法则了公司展开远期表汇营业的操作规则、审批权限、仔肩部分及仔肩人、内部操作流程、内部危险呈文轨造及危险管造顺序，充满驾驭营业危险；

　　公司遵照《企业管帐规矩第22号——金融器材确认和计量》《企业管帐规矩第24号——套期管帐》《企业管帐规矩第37号——金融器材列报》等联系法则及其指南，对远期表汇锁定营业举行相应核算和披露。

　　经核查，咱们以为公司展开远期表汇营业营业有利于规避群多币汇率震荡带来表汇危险，可以有用驾驭表汇危险带来的本钱不确定性。有利于强化远期表汇营业营业危险经管和驾驭，省略因为表汇营业发作晦气转移惹起的吃亏，提拔公司整个抵御危险才略，不存正在损害公司及股东长处的状况。监事会承诺公司2025年度展开远期表汇营业营业事宜。

　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露实质确实切、确实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）遵照闲居出产筹备及营业兴盛的须要，依照《深圳证券营业所股票上市规矩》等联系法则，对2025年度闲居相合营业举行了合理估计。2025年度，公司及手下子公司与相合方山东能源集团有限公司（“山能集团”）及其从属公司、天辰齐翔新质料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、GraphiteManagementPteLtd估计发作的闲居相合营业金额合计为142,690.00万元。

　　山能集团为公司间接控股股东，山能集团及其从属公司属于公司相合方、天辰齐翔为公司相合方；GraphiteManagementPteLtd为公司全资子公司GraniteCapitalSA相合方。且上述营业事项均与公司及手下子公司闲居筹备联系，故上述营业事项为闲居相合营业。

　　1、2025年4月8日，独立董事召开了2025年第一次独立董事特领聚会审议通过了本次相合营业事项，并颁发了审核见解，并承诺提交公司第六届董事会第十九次聚会审议。

　　2025年4月8日，公司召开了第六届董事会第十九次聚会，聚会审议通过了《合于2025年度闲居相合营业估计的议案》，表决结果为：5票承诺，0票阻挠，0票弃权。相合董事李庆文、朱辉、王健、赵明军已回避表决该议案。

　　2、2025年4月8日，公司召开了第六届监事会第九次聚会，聚会审议通过了《合于2025年度闲居相合营业估计的议案》，表决结果为：3票承诺，0票阻挠，0票弃权。

　　3、本次估计的相合营业额度尚需提交公司2024年度股东大会审议，相合股东山东能源集团新质料有限公司将正在股东大会审议以上相合营业事项时回避表决。

　　筹备鸿沟：许可项目：危机化学品筹备。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）日常项目：煤炭及成品发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物发售（不含危机化学品）；食物增添剂发售；合成质料发售；金属矿石发售；新型催化质料及帮剂发售；金属链条及其他金属成品发售；有色金属合金发售；发售代办；化肥发售；肥料发售；石油成品发售（不含危机化学品）；炼油、化工出产专用修造发售；针纺织品及原料发售；金属丝绳及其成品发售；金属质料发售；新型金属效力质料发售；高品德特种钢铁质料发售；金属器材发售；金属成品发售；密封件发售；电线、电缆筹备；仪器仪表发售；电力办法东西发售；五金产物批发；轴承发售；阀门和旋塞发售；修造质料发售；劳动爱戴用品发售；橡胶成品发售；呆板零件、零部件发售；物品进出口；电力电子元器件发售；塑料成品发售；光缆发售；涂料发售（不含危机化学品）；智能输配电及驾驭修造发售；汇集修造发售；金属构造发售；呆板电气修造发售；光纤发售；石棉水泥成品发售；轴承、齿轮和传动部件发售；特种陶瓷成品发售；呆板修造发售；紧固件发售；音信安宁修造发售；处境监测专用仪器仪表发售；工业主动驾驭编造安装发售；配电开合驾驭修造发售；风机、电扇发售；造品油批发（不含危机化学品）；润滑油发售；采购代办任职。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）

　　筹备鸿沟：许可项目：危机化学品出产；危机化学品筹备；发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力出产和供应；消毒剂出产（不含危机化学品）；餐饮任职；住宿任职；搬动式压力容器/气瓶充装；污水管造及其再生应用。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）日常项目：物品进出口；工夫进出口；工夫任职、工夫开荒、工夫讨论、工夫调换、工夫让与、工夫实行；消毒剂发售（不含危机化学品）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；呆板修造发售；呆板零件、零部件发售；包装质料及成品发售；聚会及展览任职；营业培训（不含教训培训、职业身手培训等需获得许可的培训）；以自有资金从事投资行为；水污染管造。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）

　　筹备鸿沟：许可项目：危机化学品出产。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）日常项目：合成质料创设（不含危机化学品）；合成质料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物发售（不含危机化学品）；专用化学产物创设（不含危机化学品）；新型膜质料发售；工夫任职、工夫开荒、工夫讨论、工夫调换、工夫让与、工夫实行；高本能纤维及复合质料发售。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）

　　筹备鸿沟：日常项目：化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；根本化学原料创设（不含危机化学品等许可类化学品的创设）；煤炭洗选；煤炭及成品发售；工夫任职、工夫开荒、工夫讨论、工夫调换、工夫让与、工夫实行；营业培训（不含教训培训、职业身手培训等需获得许可的培训）；新兴能源工夫研发；资源再生应用工夫研发；新质料工夫研发；热力出产和供应；土地利用权租赁；承接档案任职表包；非金属废物和碎屑加工管造（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）。许可项目：危机化学品出产；煤炭开采；发电营业、输电营业、供（配）电营业（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以审批结果为准）

　　筹备鸿沟：日常项目：食物增添剂发售；合成质料创设（不含危机化学品）；合成质料发售；非栖身房地产租赁；呆板修造租赁；消毒剂发售（不含危机化学品）；固体废料管造（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）许可项目：危机化学品出产；危机化学品筹备；食物增添剂出产；发电、输电、供电营业；消毒剂出产（不含危机化学品）；劳务役使任职（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以审批结果为准）

　　筹备鸿沟：高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器的打算；高压容器（仅限单层）、第三类低、中压容器的创设；风机、塔内件及填充料等化工修造与配件的创设和维修；矿山机电修造及零部件创设和维修；工夫任职。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为）

　　筹备鸿沟：日常项目：互联网修造发售；互联网数据任职；汇集修造发售；数字视频监控编造发售；人为智能硬件发售；音信编造运转爱护任职；人为智能运用软件开荒；软件开荒；软件发售；汇集工夫任职；企业经管讨论；音信编造集成任职；大数据任职；数据管造和存储扶帮任职；阴谋机软硬件及辅帮修造批发；音信讨论任职（不含许可类音信讨论任职）；智能仓储设备发售；金属构造发售；特种修造发售；矿山呆板发售；承接档案任职表包。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）许可项目：互联网音信任职。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）

　　筹备鸿沟：日常项目：工程塑料及合成树脂创设；工程塑料及合成树脂发售；光电子器件创设；光电子器件发售；专用化学产物创设（不含危机化学品）；专用化学产物发售（不含危机化学品）；高本能纤维及复合质料创设；高本能纤维及复合质料发售；新质料工夫研发；大凡物品仓储任职（不含危机化学品等需许可审批的项目）；国内物品运输代办；音信讨论任职（不含许可类音信讨论任职）；物业经管；土地利用权租赁；住房租赁；金属质料发售；修造质料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；阴谋机软硬件及辅帮修造批发；通信修造发售；电线、电缆筹备；日用百货发售；软件开荒；软件发售；音信编造集成任职；物品进出口；工夫进出口；工程经管任职；工程工夫任职（筹划经管、勘探、打算、监理除表）；特种修造发售；工夫任职、工夫开荒、工夫讨论、工夫调换、工夫让与、工夫实行；住屋水电安置爱护任职；大凡呆板修造安置任职；专业打算任职；电子、呆板修造爱护（不含特种修造）；通用修造缮治；安防修造发售；电气修造缮治；专用修造缮治；矿山呆板创设；矿山呆板发售；塑料成品创设；塑料成品发售；处境爱戴专用修造发售；水污染管造；水处境污染防治任职；幼微型客车租赁筹备任职；防腐质料发售；特种劳动防护用品发售；装束创设；针纺织品发售；针织或钩针编织物及其成品创设；配电开合驾驭修造创设；配电开合驾驭修造发售；家具创设；家具发售；财富用纺织造造品创设；财富用纺织造造品发售；农副产物发售；水产物零售；市政办法经管；物联网运用任职；煤炭及成品发售；煤造活性炭及其他煤炭加工；光学玻璃创设；光学玻璃发售；效力玻璃和新型光学质料发售；合成质料创设（不含危机化学品）；合成质料发售；工夫玻璃成品创设；工夫玻璃成品发售；电子专用质料研发；电子专用质料创设；电子专用质料发售；照明用具创设；照明用具发售；灯具发售；珠宝首饰创设；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；修造砌块创设；修造砌块发售；轻质修造质料创设；轻质修造质料发售；再生资源加工；再生资源发售；水泥成品创设；水泥成品发售；五金产物批发；金属成品发售；厨具卫具及日用杂品零售。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力出产和供应；餐饮任职；住宿任职；电气安置任职；住屋室内妆饰装修；修理工程施工；特种修造安置改造缮治；修理工程打算；修造智能化编造打算；修理工程监理；污水管造及其再生应用；食物出产；食物发售。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）

　　筹备鸿沟：日常项目：工夫任职、工夫开荒、工夫讨论、工夫调换、工夫让与、工夫实行；音信工夫讨论任职；软件开荒；人为智能大多任职平台工夫讨论任职；智能呆板人的研发；阴谋机软硬件及表围修造创设；阴谋机软硬件及辅帮修造批发；阴谋机软硬件及辅帮修造零售；电子产物发售；数据管造和存储扶帮任职；数据管造任职；音信编造集成任职；软件表包任职；经受金融机构委托从事音信工夫和流程表包任职（不含金融音信任职）；工业驾驭阴谋机及编造发售；音信讨论任职（不含许可类音信讨论任职）；企业经管讨论；互联网发售（除发售须要许可的商品）；互联网修造发售；物联网运用任职；人为智能双创任职平台；区块链工夫联系软件和任职；汇集修造发售；票务代办任职；搭客票务代办；商务代办代办任职；发售代办；告白修造；告白打算、代办；广密告布；礼物花草发售；针纺织品发售；装束衣饰零售；装束衣饰批发；食物发售（仅发售预包装食物）；日用品发售。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；互联网音信任职；正在线数据管造与营业管造营业（筹备类电子商务）；保障兼业代办营业；代办记账。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）

　　筹备鸿沟：日常项目：煤炭及成品发售；煤炭洗选；石油成品发售（不含危机化学品）；金属质料发售；金属构造发售；修造质料发售；水泥成品发售；电池发售；有色金属合金发售；高本能有色金属及合金质料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；专用化学产物发售（不含危机化学品）；肥料发售；合成质料发售；非金属矿及成品发售；金属矿石发售；金属成品发售；润滑油发售；矿物洗选加工；橡胶成品发售；塑料成品发售；呆板修造发售；呆板电气修造发售；电气修造发售；新能源汽车整车发售；电子产物发售；木柴发售；农副产物发售；国内物品运输代办；道途物品运输站筹备；造品油仓储（不含危机化学品）；运输物品打包任职；大凡物品仓储任职（不含危机化学品等需许可审批的项目）；电子过磅任职；装卸搬运；再生资源接收（除出产性废旧金属）；再生资源发售；音信讨论任职（不含许可类音信讨论任职）；新质料工夫实行任职；劳务任职（不含劳务役使）；非栖身房地产租赁；住房租赁；石墨及碳素成品发售；新能源原动修造发售；软木成品发售；矿山呆板发售；泵及真空修造发售；发电机及发电机组发售；木造容器发售；机动车充电发售；软件发售；水上运输修造零配件发售；铁途运输修造发售；光纤发售；石灰和石膏发售；金属链条及其他金属成品发售；锻造呆板发售；太阳能热发电产物发售；锻造用造型质料发售；修造用金属配件发售；音信安宁修造发售；管道运输修造发售；金属器材发售；物料搬运设备发售；新型金属效力质料发售；玻璃仪器发售；高速周密齿轮传动安装发售；安防修造发售；智能仓储设备发售；呆板零件、零部件发售；修造工程用呆板发售；修造陶瓷成品发售；工程塑料及合成树脂发售；光缆发售；仪器仪表发售；铁途专用衡量或检查仪器发售；铁途运输根本修造发售；电子元器件与机电组件修造发售；电子专用质料发售；通信修造发售；消防东西发售；新型陶瓷质料发售；合成纤维发售；修造用钢筋产物发售；电工仪器仪表发售；光学玻璃发售；电子专用修造发售；智能仪器仪表发售；电力办法东西发售；电子衡量仪器发售；耐火质料发售；物品进出口；特种陶瓷成品发售；汽车发售。（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）许可项目：道途物品运输（不含危机物品）。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）

　　山能集团是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新质料有限公司100%股权，上述营业方均为山能集团的从属公司，遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》的联系法则，山能集团及其从属公司组成公司的相合方。

　　天辰齐翔由公司参股10%，且公司高管负担天辰齐翔的董事，遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》的联系法则，天辰齐翔组成公司的相合方。

　　GraphiteManagementPteLtd是由上市公司全资孙公司GraniteCapitalSA的高管驾驭的企业，遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》的联系法则以及勾结本色重于局势的规则，GraphiteManagementPteLtd组成公司的相合方。

　　上述相合方财政及资信情景优秀，不是失信被履行人，拥有优秀的履约才略，闲居营业中能实践合同商定。

　　公司及手下子公司与相合方展开相合营业，将恪守老诚信用、等价有偿、平正志愿、合理公道的根基规则，按现实营业时的商场价钱确定成交价钱；如任何第三方的购销要求优于上述相合方所予以的要求，公司及子公司有权向第三方购销。公司将厉峻死守《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》与《相合营业经管轨造》的联系法则，以确保相合营业的公道性。

　　公司及手下子公司与相合营业各方将遵照出产筹备的现实需求，正在本次闲居相合营业估计额度鸿沟内签署合同并举行营业。

　　1、上述相合营业正在商场订价的根本上，能够充满应用营业两边具有的资源和上风为本公司出产筹备任职；通过专业化合作，能够竣工上风互补和资源合理设备，竣工经济效益最大化。

　　2、公司与各相合方营业价钱凭据商场要求平正、合理地确定，不存正在通过相合营业损害公司及公司非相合股东长处的状况。

　　3、相合营业适宜联系国法、律例和规章轨造的法则，正在商场化规则下，志愿、平正地举行，两边互惠互利，公司要紧营业不以是类营业而对相合方造成依赖，不组成对公司独立性的影响。

　　经核查，独立董事相同以为公司与相合方发作的闲居相合营业均属于平常营业行为鸿沟，营业价钱确实定归纳切磋了各联系成分，显露了公然、平正、刚正的规则，不存正在通过相合营业向相合方输送长处或者侵陵公司长处的状况，不存正在损害公司、股东分表是中幼股东长处的状况，也不会对公司独立性组成影响，公司营业也不会因上述营业而对相合人造成依赖，适宜中国证监会和深圳证券营业所的相合法则。悉数独立董事相同承诺将《合于估计2025年度闲居相合营业的议案》提交公司第六届董事会第十九次聚会审议。

　　监事会以为：《合于容许2025年度闲居相合营业估计的议案》中涉及的相合营业适宜中国证监会、深圳证券营业所、《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》所法则的闲居相合营业界限。相合营业履行商场公道价钱，订价合理、公道，能够充满应用相合方具有的资源和上风为本公司出产筹备任职；通过专业化合作，能够竣工上风互补和资源合理设备，竣工经济效益最大化。适宜公司及悉数股东长处，不存正在损害其他股东长处的状况。董事会审议相合议案时相合董事举行了回避，表决顺序合法有用。

　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露实质确实切、确实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、公司及子公司拟向金融机构申请合计不赶过170亿元的归纳授信额度（包蕴公司为子公司供给的连带仔肩保障所涉及的授信额度），限期为自2024年度股东大会容许之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　2、公司为资产欠债率为70%以上的子公司供给的担保额度不赶过10亿元，本次估计担保总额度并非现实担保金额，现实担保金额以现实签订并发作的担保合同为准。本次担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，请投资者充满体贴担保危险。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次聚会审议通过了《合于2025年度申请归纳授信额度暨估计担保额度的议案》。现将联系处境通告如下：

　　为知足闲居筹备兴盛须要，公司及手下子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不赶过群多币170亿元的归纳授信额度。归纳授信营业的鸿沟网罗但不限于：滚动资金贷款、项目贷款、融资租赁、供应链融资、定向融资策动、开立银行承兑汇票、信用证、贸易承兑汇票贴现、贸易保理等。现实融资金额及融资限期整体以金融机构及类金融企业等与公司现实签订的合同为准。授信限期内，授信额度可轮回利用。

　　公司董事会授权董事长或其授权代表，代表公司签订上述授信额度内相合的合一致各项国法文献，授权限期自2024年度股东大会容许之日起至2025年度股东大会召开之日止。

　　为普及向金融机构申请归纳授信额度的效力，保障归纳授信融资计划的胜利达成，同时为知足淄博齐翔腾达化工发售有限公司（以下简称“发售公司”）闲居经生意务须要，公司为发售公司估计供给担保的金额合计不赶过群多币10亿元。担保鸿沟网罗但不限于申请归纳授信、借钱、融资租赁等融资营业。担保品种网罗日常保障、连带仔肩保障、典质、质押等。

　　上述担保额度网罗新增的担保额度和续保的额度。上述申请归纳授信及担保事项需经公司股东大会审议通事后方可履行。

　　筹备鸿沟：日常项目：专用化学产物发售（不含危机化学品）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；炼油、化工出产专用修造发售；合成质料发售；工程塑料及合成树脂发售；高品德合成橡胶发售；金属质料发售；修造质料发售；办公修造发售；劳动爱戴用品发售；电线、电缆筹备；呆板修造租赁（除依法须经容许的项目表，凭生意牌照依法自决展开筹备行为）许可项目：危机化学品筹备；物品进出口（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以审批结果为准）

　　发售公司担保现实金额、担保限期、担保费率等实质，由其与贷款银行等金融机构正在以上额度内配合交涉确定，联系担保事项以正式签订的担保文献为准，并授权公司经管层签订联系担保订定或文献，实时实践音信披露仔肩，确保任偶然点的担保余额不得赶过股东大会审议通过的担保额度。跨越上述担保对象及总额鸿沟以表的担保，公司将遵照法则实时实践审批顺序和音信披露仔肩。

　　截至2025年3月31日，公司对表担保均为对归并报表鸿沟内子公司供给担保、子公司之间相互担保及子公司对母公司供给担保，无其他对表担保。上市公司对子公司的对表担保及子公司对母公司的担保总余额74,000万元，占上市公司迩来一期经审计净资产的6.34%。公司无过期及涉诉的对表担保。

　　公司董事会经审议后以为，本次担保有帮于治理公司子公司出产筹备的资金需求，属于平常的融资担举荐止。本次担保对象为公司全资子公司，公司能实时监控子公司出产筹备处境，公司对上述子公司的资产质地、偿债才略、资信处境等方面举行了评估，以为供给担保的财政危险处于公司可控的鸿沟之内，本次担保不存正在损害公司及宽大投资者长处的状况。

　　监事会以为：本次为子公司供给内部担保要紧用于子公司向相合贸易银行等金融机构申请归纳授信营业供给的连带仔肩担保，资金用作知足闲居筹备的须要。监事会将络续监视被担保方闲居筹备、资金利用及履约才略等处境，对大概存正在侵犯上市公司及悉数股东长处的举止予以抵造。

　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露的实质确切、确实、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日正在巨潮资讯网（）披露了公司《2024年年度呈文》及其摘要。为更好地与宽大投资者举行调换，便于投资者愈加深刻、完全会意公司出产筹备处境，公司拟定于2025年4月25日（礼拜五）15:00-17:00举办公司2024年度事迹证据会，整体操纵如下：

　　本次年度事迹证据会将采用汇集长途的形式举办，投资者可登岸“价钱正在线”（）出席本次年度事迹证据会。

　　出席本次证据会的职员有：常务副总司理刘付亮先生，独立董事刘海波先生，财政总监王彦鑫先生，董事会秘书苏超先生，如遇异常处境，参会职员相应调治。

　　投资者可于2025年4月25日（礼拜五）15:00-17:00通过网址链接（）或利用微信扫一扫以下幼顺序码即可进入出席互动调换。为充满崇敬投资者、提拔调换的针对性，现就公司2024年度事迹证据会提前向投资者公然搜集题目，通常听取投资者的见解和倡导。投资者可于2025年4月25日进步行访谒，点击“互动调换”举行会条件问，公司将正在2024年度事迹证据会上，对投资者广博体贴的题目举行回复。

　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露实质确实切、确实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次聚会审议通过了《合于转化注册本钱并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将整体处境通告如下：

　　1、经中国证券监视经管委员会证监许可[2020]1342号文准许，公司于2020年8月20日公然荒行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额299,000万元，限期6年。经深交所“深证上[2020]835号”文承诺，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起正在深交所挂牌营业，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

　　遵照相合法则和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》的法则，公司本次刊行的“齐翔转2”自2021年2月26日起早先转股。自2024年4月1日至2025年3月31日光阴，共有720张“齐翔转2”转换为公司股份，转股数目共计13184股（此中优先利用回购股份转股数12,267股）。

　　本次转化后公司注册本钱为2,842,841,778元，公司将对《公司章程》的联系章节举行修订。

　　除上述条件表，《公司章程》其他条件连结稳固。本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议容许后生效，并提请股东大会授权董事会及整体经办人管束工商转化立案等联系事项。

　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露的实质确切、确实、完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　为优化财政经管、普及资金利用效力、消重融资本钱和融资危险，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与相合方山东能源集团财政有限公司（以下简称“山能财司”）签署《金融任职订定》，山能财司将为本公司供给存款任职、归纳授信任职及其他金融任职。金融任职订定有用期内，公司正在山能财司的逐日最高存款余额不高于2亿元。《金融任职订定》有用期3年。

　　山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）的控股公司，公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）的控股公司，遵照《深圳证券营业所股票上市规矩》的联系法则，山能财司为公司相合方，本次营业组成相合营业。

　　公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十九次聚会，审议通过了《合于与山东能源集团财政有限公司签署〈金融任职订定〉的议案》，表决结果为：5票承诺，0票阻挠，0票弃权。相合董事李庆文、赵明军、朱辉、王健回避表决。

　　本次相合营业曾经公司第六届董事会独立董事特领聚会2025年第一次聚会审议，并出具了相同承诺的审查见解。本次营业尚需提交公司股东大会审议，与该相合营业有利害合联的相合股东将正在股东大会上对该议案回避表决。

　　7、筹备鸿沟：企业集团财政公司任职（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可展开筹备行为，整体筹备项目以联系部分容许文献也许可证件为准）

　　山能财司是经中国银保监会容许设立的非银行金融机构，证照和营业天资具备，财政情景和筹备处境处于优秀形态，联系营业可平常履约。不属于失信被履行人。

　　山能财司正在筹备鸿沟内向公司及其手下子公司、分公司供给一系列金融任职，网罗但不限于存款任职、归纳授信任职、及银保监会容许的其他金融任职营业。

　　1、存款任职：本订定有用期内，甲方将依照日常贸易条件向乙方供给存款任职，逐日最高余额（含累计息金）为：不赶过群多币20,000万元。

　　2、归纳授信任职：本订定有用期内，甲方为乙方供给的归纳授信（网罗但不限于：贷款、单据承兑和贴现、非融资性保函等），逐日最高余额（含累计息金）为：2025年度不赶过群多币20,000万元，2026年度不赶过群多币20,000万元，2027年度不赶过群多币20,000万元。

　　3、其他金融任职：本订定有用期内，甲方可向乙方供给的其他金融任职（网罗但不限于单据承兑和贴现任职、财政照拂任职、信用鉴证及讨论代办任职、付款和收款等结算任职、委托贷款任职等）。

　　1、存款任职：甲方吸取集团成员单元存款的利率，应适宜中国群多银行的联系法则，应参照中国群多银行按期宣告的存款基准利率（如有）及日常贸易银行供给同品种存款任职所确定的利率，并按日常贸易条件厘定。

　　2、归纳授信：甲宗旨集团成员单元发放贷款的利率，应适宜中国群多银行的联系法则，应参照中国群多银行按期宣告的贷款基准利率（如有）及日常贸易银行供给同品种贷款任职所确定的利率，并按日常贸易条件厘定。

　　3、其他金融任职：任职收费圭表按中国群多银行或国度金融监视经管总局收费圭表履行，无昭着法则的参照日常贸易银行向集团成员单元供给同类型金融任职所收取手续费，并按日常贸易条件厘定。

　　（1）截至本订定签订之日，甲方是依法缔造专业从事集团金融任职的非银行金融机构，拥有独立的法人资历，现持有有用的《生意牌照》和《金融许可证》。

　　（2）甲方尚需获取为签订本订定及实践本订定项下的仔肩所需的所有当局容许（如需）及内部授权，本订定曾经签订并生效后即对甲方拥有桎梏力。

　　（3）甲方厉峻依照国度金融监视经管总局宣告的财政公司危险监测目标典型运作，资产欠债比例、滚动性比例等要紧监禁目标应适宜国度金融监视经管总局以及中国其他相合国法、行政律例、部分规章和典型性文献的法则。

　　（4）甲方应保证资金安宁，驾驭资产欠债危险，展示下列处境之一，甲方应立时知照乙方，并应接纳踊跃程序，举行危险自救，避免危险扩散和舒展：

　　②甲方发作挤提存款、到期债务不行支出、担保垫款、音信编造紧张阻滞、被洗劫或诈骗、董事或高级经管职员涉及紧张违纪、刑事案件等庞大事项；

　　甲方一朝发作大概危及乙方存款安宁的状况或其他大概对乙方存放资金带来安宁隐患的事项，应实时见知乙方。乙方有权调回所存款子。

　　（3）乙方尚需获取为签订本订定及实践本订定项下的仔肩所需的内部授权，本订定曾经签订并生效后即对乙方拥有桎梏力。

　　（4）乙方利用甲方营业编造，应厉峻死守甲方的法则及请求，并对获取的联系材料和密钥承受保密及保管仔肩。

　　（5）乙方承诺，乙方于联系借钱限期届满未能清偿甲方贷款及/或息金时，甲方可直接将乙正派在甲方相应金额的存款转为对子系贷款及/或息金的清偿款。

　　山能财司拥有合法有用的《金融许可证》、《企业法人生意牌照》，修造了较为完全合理的内部驾驭轨造，能较好的驾驭危险。山能财司及其营业合法合规，未呈现存正在违反中国群多银行、国度金融监禁局等机构的法则，不存正在违反《企业集团财政公司经管举措》等法则的状况，不是失信被履行人。

　　山能财司是经中国银行保障监视经管委员会容许设立的为企业集团成员单元供给财政经管任职的非银行金融机构，可认为公司供给联系金融任职。山能财司与公司举行的金融任职营业为平常的贸易任职，订定的履行将对公司的出产筹备和修理有必然增进功用，不存正在损害上市公司长处的状况，不会发生现实驾驭人及手下企业占用公司资金的处境，不会对公司的独立性组成影响。

　　公司第六届董事会独立董事特领聚会2025年第一次聚会审议通过了《合于与山东能源集团财政有限公司签署〈金融任职订定〉暨相合营业的议案》，独立董事以为：该项相合营业是公司平常筹备所需，订定中商定的事项恪守了平正、刚正的规则，订定实质合法合规、不存正在违反现行国法律例的状况，不存正在损害公司及股东分表是中幼股东长处的状况。公司与相合财政公司是正在平等互利的根本上签署的金融任职订定，不会对公司财政情景、筹备效率发生损害影响，也未影响公司的独立性。咱们承诺将该议案提交公司董事会审议，相合董事需回避表决。

　　本公司及董事会悉数成员保障音信披露实质确实切、确实和完全，没有虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开的第六届董事会第十九次聚会、第六届监事会第九次聚会审议通过了《合于2024年度计提资产减值计划的议案》，现将整体处境通告如下：

　　遵照《企业管帐规矩》及《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等联系法则的请求，为线日的财政情景、资产价钱及筹备效率，基于把稳性规则，公司对公司及手下子公司的百般资产举行了完全搜检和减值测试，拟对公司截至2024年12月31日归并管帐报表鸿沟内相合资产计提相应的减值计划。

　　2、本次计提资产减值计划的资产鸿沟、总金额和拟计入的呈文光阴原委公司及手下子公司对2024年尾存正在大概发作减值迹象的资产，鸿沟网罗商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等，举行完全清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值计划5581.40万元，明细如下：

　　2024度公司拟计提资产减值吃亏金额合计5,581.40万元，切磋所得税及少数股东损益影响后，计提资产减值吃亏省略2024年度归属于母公司总共者净利润4,639.84万元，省略2024年度归属于母公司总共者权利4,639.84万元。计提资产减值吃亏占公司2024年度归属于母公司总共者净利润的比例为176.18%。

　　公司看待债务单元取消、倒闭、资不抵债、现金流量紧张缺乏、发作紧张天然灾殃等导致停产而正在可意念的韶华内无法偿付债务等其他确凿证据表昭着实无法收回或收回的大概性不大的状况举行信用危险孤单测试并计提信用减值吃亏。看待不含庞大融资因素的应收款子，本公司按拍照当于通盘存续期内的预期信用吃亏金额计量吃亏计划。除了单项评估信用危险的应收款子表，基于其信用危险特色，将其划分为分歧组合。

　　公司凭据《企业管帐规矩第22号——金融器材确认和计量》的联系法则，对应收款子的预期信用吃亏举行评估，2024年度拟对应收账款、其他应收款及应收单据计提坏账计划，计入当期损益的坏账计划830.52万元。

　　公司凭据《企业管帐规矩第1号—存货》的联系法则，对存货采用本钱与可变现净值孰低计量，依照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货贬价计划。直接用于出售的存货，正在平常出产筹备进程中以该存货的预计售价减去预计的发售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值；须要原委加工的存货，正在平常出产筹备进程中以所出产的产造品的预计售价减去至完竣时预计将要发作的本钱、预计的发售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值；资产欠债表日，统一项存货中一片面有合同价钱商定、其他片面不存正在合同价钱的，不同确定其可变现净值，并与其对应的本钱举行比力，不同确定存货贬价计划的计提或转回的金额。2024年度拟对存货计提贬价计划4,869.15万元。

　　合同履约本钱，即公司为实践合同发作的本钱，不属于其他企业管帐规矩典型鸿沟且同时知足下列要求的，行为合同履约本钱确以为一项资产：该本钱与一份此刻或预期获得的合同直接联系，网罗直接人为、直接质料、创设用度（或雷同用度）、昭着由客户承受的本钱以及仅因该合同而发作的其他本钱；该本钱填充了公司异日用于实践履约仔肩的资源；该本钱预期可以收回。

　　合同获得本钱，即公司为获得合同发作的增量本钱预期可以收回的，行为合同获得本钱确以为一项资产；该资产摊销限期不赶过一年的，正在发作时计入当期损益。增量本钱，是指公司不获得合同就不会发作的本钱（如发售佣金等）。公司为获得合同发作的、除预期可以收回的增量本钱以表的其他开支（如无论是否获得合同均会发作的差途费等），正在发作时计入当期损益，然而，昭着由客户承受的除表。

　　公司正在确定与合同本钱相合的资产的减值吃亏时，最先对依照其他联系企业管帐规矩确认的、与合同相合的其他资产确定减值吃亏；然后遵照其账面价钱高于公司因让与与该资产联系的商品预期可以获得的糟粕对价以及为让与该联系商品预计将要发作的本钱这两项差额的，跨越片面应该计提减值计划，并确以为资产减值吃亏。

　　以前光阴减值的成分之后发作蜕化，使得前述差额高于该资产账面价钱的，转回原已计提的资产减值计划，并计入当期损益，但转回后的资产账面价钱不应赶过假定不计提减值计划处境下该资产正在转回日的账面价钱。2024年度拟对合同资产计提贬价计划-118.27万元。

　　2024年度，公司凭据《企业管帐规矩第8号—资产减值》的联系法则，依照把稳性规则并勾结现实处境，对公司无形资产网罗专利权、非专利工夫举行了减值测试，遵照测试结果，2024年度拟对无形资产计提减值计划0.00万元。

　　2024年度，公司凭据《企业管帐规矩第8号—资产减值》的联系法则，依照把稳性规则并勾结现实处境，对齐鲁科力商誉资产组、GraniteCapitalS.A.商誉资产组举行减值测试，遵照测试结果，2024年度拟对商誉计提减值计划0.00万元。

　　董事会以为，公司本次计提资产减值计划遵从并适宜《企业管帐规矩》和公司联系管帐策略的法则，是遵照联系资产的现实处境并经资产减值测试后基于把稳性规则而作出的，计提资产减值计划凭据充满，适宜公司近况。计提资产减值计划后，公司2024年度财政报表可以愈加公道地反响截止2024年12月31日公司的财政情景、资产价钱及筹备效率，使公司的管帐音信更拥有合理性。

　　监事会以为，公司依照《企业管帐规矩》和联系法则计提资产减值计划，适宜公司的现实处境，计提后可以愈加公道地反响公司截止2024年12月31日的资产情景。公司董事会就该事项的审议顺序适宜联系国法律例的法则，监事会承诺本次计提资产减值计划。